看波动

买入宽跨式(Long Strangle)

跨式的便宜版;买虚值认购 + 虚值认沽,需要更大波动才回本。

到期损益结构

盈利区 亏损区 当前标的价 到期损益(每张),示意结构

以 50ETF 现价 ≈ 2.90 为例的示意结构(每张 = 10000 份)。这是到期损益;持有到中途、波动率不变时的真实价值会落在折线上方(含时间价值)——用 情景测算器 看。

市场观点
预期大波动但想压低成本。
结构
买入虚值认购 + 虚值认沽(同到期)。
最大盈利
理论无限。
最大亏损
两笔权利金之和(标的停在两行权价之间最惨)。
盈亏平衡
高行权价 + 总权利金 / 低行权价 − 总权利金 ≈ 3.06 / 2.74。
合约单位
10000 份 / 张

优点与代价

优点:比跨式便宜。

代价/风险:回本需要更大波动;两头虚值 Theta 衰减快。

常见问题

Q:买入宽跨式(Long Strangle)什么时候用?

预期大波动但想压低成本。

Q:最大亏损是多少?

两笔权利金之和(标的停在两行权价之间最惨)。

Q:盈亏平衡点在哪?

高行权价 + 总权利金 / 低行权价 − 总权利金 ≈ 3.06 / 2.74。

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本页为投资者教育,只做策略结构说明,不预测后市、不推荐任何合约或策略,不构成投资建议。示例参数仅用于画结构,非报价。